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也許你的投資,比你想得更危險!在投資的世界,只靠感覺是不行的🙅🏻
本文 @jzinvest.xyz 將運用衡量風險的四大指標,把市場的投資分類成 4 種風險高低,由低至高:緊急備用>低>中>高,進而量化你投資標的 & 策略的實際風險,助你打造穩健投資組合,趕快跟著文章一起檢測吧!
文章目錄
緊急備用
緊急備用部位的定義很簡單,只要記得「安全性、流動性」2 個重點即可,例如:法幣存款。
比較特別的是,台灣與其他國家相比有機會發生戰爭,所以若手上有持有超過一千萬台幣現金,可考慮是否把部分台幣換成外幣並存在外國銀行。
低風險
低風險看重的是穩定獲利能力,勝率最好超過 95%,也就是說潛在報酬不需高,但潛在虧損要非常低,可能的最大回撤盡量低於 5%,且流動性高、變現方便!
- 勝率:高
- 賺賠比:低
- 期望值:大於0
- 最大回撤:小
可選標的&策略
債券、收益型商品、套利策略
以債券為例:
- 信用評等較高的債券大多能獲利,因此勝率高
- 獲利百分比相對低,賺賠比較低
- 漲跌幅較股票、加密貨幣等標的小,使最大回撤較低
中風險
中風險的各種數值範圍比較廣,不被歸類在低 or 高風險的,大致上就會被納入中風險的範疇。
- 勝率:不限
- 賺賠比:不限
- 期望值:大於0
- 最大回撤:中等
可選標的&策略
期權策略、量化交易、右側交易、技術分析、事件交易
以右側交易為例:
- 勝率較債券、套利低,但高於選擇權、彩券等標的
- 獲利百分比較債券高,但低於樂透的暴富型收益
- 最大回撤則是介於兩種之間
高風險
高風險策略潛在報酬非常高,但潛在虧損也提升,勝率通常低於 20%,賺賠比高於 5、最大回撤可能是 100%,需要謹慎做好風控,部位都是長期投資所以流動性差。
- 勝率:低
- 賺賠比:高
- 期望值:盡量大於0
- 最大回撤:大
可選標的&策略
選擇權、左側交易、樂透彩券
以左側交易為例:
- 若沒有慎選標的可能「越抄越底」所以勝率較低
- 抄底成功能獲得高報酬,因此賺賠比較高
- 難預測價格何時見底,可能抄了又新低,最大回撤大
小結
正確的投資方式,應該是均勻地使用不同風險高低的策略,綜合起來讓資產增加,而非重押單一策略,期望藉此暴富。
若你投資是為了改善生活,記得善用以上指標分析,理性控制風險,避免誤把市場當賭場!
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