Pionex 派網 低風險套利 其他套利、回饋 加密貨幣學分

【派網Pionex】用100萬本金打造「每月4萬」被動收入!低風險領息法-期現套利 設置教學

投資市場上說到低風險的操作,通常直覺想到的是「定存、保險、基金」等投資新手也好上手的產品。不過,這些產品的報酬率通常很難讓人滿意,似乎風險與報酬間,總有一方必須做出退讓。

不過,投資高手就不是這樣選擇了,他們會利用更多的知識優勢進行另一種低風險投資 —「套利」,帶來更高利潤,同時不增加風險!

套利這個概念,我們在 Instagram 上的「搬磚套利」解釋過,圖文中也舉例很多不同的套利模式,但不外乎都是以下定義:

💡 「套利」是一種投資策略,通常指利用同一時間的兩方價差,低價買進並同時高價賣出,從而獲取低風險的收益。

從定義可知,套利通常都是低風險的策略賺取小額的價差,積少成多。

在上次網格的教學文中也有提到,雖然大家對這個領域的普遍印象都是波動大、風險高,不過這新經濟體其實有極高的產品組合彈性,所以現在已經有很多低風險的產品可以投資了!

今天就來介紹派網 Pionex 如何將套利的手法運用在幣市的投資上,同時配合機器人讓新手也能簡單上手 🙌

這神奇的商品就是 -「期現套利」。

看完這篇文章,你會知道:
♦ 「期現套利」是什麼
♦ 期現套利的獲利模式
♦ 期現套利的優點 & 風險
♦ 設定步驟
♦ 提高額外收益的技巧

平台-派網 Pionex 值得信任嗎?

派網擁有超過 50 萬活躍用戶、產生的月交易額已高達約 50 億美元。合規方面,派網擁有美國 FinCEN(金融犯罪執法局)的 MSB 監管牌照與新加坡金融管理局(MAS)的認可,並且背後有著高榕資本、順為資本、真格基金千萬美金的戰略投資,可以安心使用。

更多的 Pionex 派網交易所介紹,可以參考我們之前寫過的:【懶人投資】睡著也在獲利!Pionex 派網 12 種交易機器人「低風險投資術」-註冊、入金教學

「期現套利」是什麼

Pionex 所開發出來的「期現套利」工具,操作超級簡單,且背後的原理也很容易理解;搞懂原理後就會知道,這個商品是如何做到低風險,同時維持不錯的獲利:

💡 期現套利 = 同時做空「期貨」與買入「現貨」達成對沖、進而賺取資金費率的套利方式,因此被稱為「期現」套利。

假設今天你在比特幣 50,000 價位時買入一顆現貨,又同時在期貨做空一顆比特幣,此時無論漲跌,手上現貨與期貨的盈虧都會互相抵銷。這樣的手法在傳統金融稱之為「對沖」或「套期保值」,此時就不用承擔波動的風險,無論行情漲跌都與你無關。

但,這樣要如何獲利呢?

👉 答案是,賺取期貨的「資金費率」。

期現套利的獲利模式

買賣期貨不是直接擁有現貨,期貨市場會利用「收取資金費率」的機制,讓期貨價格不會脫離現貨價格太遠。
*把資金費率想成一小筆錢,就好懂多啦

➢ 當:期貨價格 > 現貨價格,此時的資金費率為正 → 代表做多方必須支付資金費率給做空方
➢ 當:期貨價格 < 現貨價格,此時的資金費率為負 → 代表做空方必須支付資金費率給做多方

資金費率是會隨時變動的。

經過這樣的機制,期貨與現貨價格相差太遠時,資金費率會變得很貴,藉此讓雙方價格收斂;以幣安為例,每天的 0 點、早上 8 點、下午 4 點都會收取資金費率,一天三次。

加密貨幣市場上,資金費率大多時候都是正的,也就是做空的人會收到錢,此時只要搭配前面的對沖手法,就可以一直領取資金費率而獲利。
如果想更詳細了解合約的知識,可以先複習 加密貨幣「合約」是什麼?幣安「合約槓桿」開單教程 這兩篇文章。

假設今天你在比特幣 50,000 價位時買入一顆現貨,又同時在期貨做空一顆比特幣,常態資金費率皆在 0.01% 以上、每天領三次、一年可領 1,095 次,相當於年化 5.475 %,這樣的年化表現在低風險產品上已經可以說是相當優秀。

僅此而已嗎? 不!

文末會教大家建立的小技巧,只要改變幣種與槓桿數,最高能規劃出年化 50% 的期現套利!

期現套利優點

派網以開發「適合懶人與新手」的交易機器人著稱,目前已經提供 12 種不同功能的機器人給大家免費使用;機器人的意思就是,只要設置好一些指標,機器人就會不間斷地幫你自動交易,讓你睡著也不會錯過獲利機會。
▎完整 12 種交易機器人介紹,可以參考這篇文:【懶人投資】睡著也在獲利!Pionex 派網 12 種交易機器人「低風險投資術」-註冊、入金教學

而其中的期現套利除了不太需要花心力關注之外,還有以下優點:

  1. 低風險:
    對沖手法讓行情漲跌與你無關,不受波動影響。
  2. 資金靈活:
    可以隨時開啟、隨時關閉,是閒置資金暫時的好去處。
  3. 獲利穩定且可期:
    介面上都會顯示累積的獲利、近期的年化、詳細的訂單詳情,甚至會有下一次的預期收益。
  4. 幣種選擇多:
    派網使用幣安的系統交易,因此交易的幣種多元與交易深度都相當足夠。
  5. 機器人自動監控爆倉:
    如果遇到行情一直漲、期貨做空的部位可能會接近爆倉時,機器人會自動賣出現貨來平衡對沖。

期現套利風險

不過,每一種投資產品當然都有風險必須承擔。

雖然期現套利風險較低,但在投資前也必須了解以下可能會遇到的狀況:

  1. 資金費率有可能為負的:
    當市場走勢極度不佳時,資金費率有可能為負的,代表目前是做空方得付費給做多方,也就是你必須付費給其他人,此時不建議使用期現套利進行投資。
    期現套利每次的盈虧,都會在每天的 0 點、早上 8 點、下午 4 點後幾分鐘跳出提醒,當發現一次為負值時,建議觀察下一次收取時間,如果也是負值,則建議先停止期現套利,等待市場回穩後再開啟。
  2. 所需成本:
    ▪ 開啟套利時的交易手續費。
    ▪ 當行情一直上漲時,機器人會自動調整倉位,調整時會收取交易手續費。
    ▪ 關閉套利時的交易手續費。
    ▪ 關閉機器人或是調整倉位時將收取用戶 10% 的利潤作為費用
  3. 注意事項:
    「每個交易對」只能運行一個期現套利機器人,不同的交易對有不同的最低投資門檻,但價格上限皆為 10 萬美元,如果想要大額突破投資門檻上限,請洽派網客服。

在了解優點及風險、確認這是適合你的投資方式後,接下來我們就帶大家一步步來完成期現套利的開設!

設定步驟

❶ 使用幣修的推薦連結註冊:https://pse.is/3erpl3,或是直接在推薦碼欄位輸入「E4H3u9to」。
*註冊完後,可以申請進入幣修私密 LINE 社群 > https://pse.is/3nerl8
除了可即時解決問題,分析師也時常在內分享幣種點位、短線交易機會,我們還會不定期推出好康給當初使用我們推薦碼的人喔;)

❷ 下載 Pionex 派網 APP。

❸ 擁有本金才能投資。登入後,在首頁點選「充幣」。

❹ 複製派網的 USDT TRC20 的地址到你想提領的平台上(目前 TRC20 最便宜),將幣打到派網內。
如果還不清楚怎麼使用臺幣購買美金穩定幣(如 USDT)的讀者,可以參考我們之前寫過的【2021新手必看】這樣買最划算!全台最大加密貨幣交易所 MAX-註冊、KYC、交易、出入金教學
文中有詳細介紹如何使用 MAX 購買加密貨幣交易上最常使用的美金穩定幣-USDT。

❺ 收到幣之後就可以開始使用套利的功能囉。點選右下角的「套利」,進入期現套利的畫面後,點選「+新建套利」,等待跳出操作頁面。

❻ 挑選想套利的標的(文末後面會教挑選的小技巧,記得看到最後再來選擇)>滑動下面拉桿決定想投入的百分比,最後點選「創建機器人」。

❼ 耐心等待機器人建立對沖倉位。機器人會選擇期現貨之間價差小於千分之一的時候交易,所以等待時間要視當時行情而定,可以先放著,等一下再回來看。

❽ 建立好之後,在「我的訂單」中有詳細的數據紀錄。一開始會因為先付出的交易手續費而讓累積總利潤是負的,這是正常現象喔!

❾ 點選「訂單詳情」,可以看到之前的套利歷史與下一次的預期套利收益。

❿ 下圖是之前我們開過的一單,該幣種行情好的時候,可以從中套利出年化 47% 的收益。

提高收益的小技巧

看完上面的操作可以發現真的是超級簡單,不過還是有些開單的小技巧,可以讓你默默提高收益:

❶ 選擇幣種時依照「3x」、「7 日」年化排序:
近期強勢的幣種,通常在市場上看多的人也多,因此會有較高的資金費率、能有較高的套利獲利。

❷ 選擇「其他幣種」的第一個幣種:
主流幣種通常期現貨之間價差較小,套利的獲利也相對小,因此選「其他幣種」通常能有更高獲利。

❸ 風險承受高的可以選擇 3x 槓桿:
在設定套利時,下方有「高級設定」可以展開。系統建議 2x 是比較保守的選擇,風險承受度高的同學可以選擇 3x,會有較高的資金費率獲利。
但要記得如果遇到暴漲,可能會遇到機器人多次調倉、會多付出一些手續費;不過根據經驗,這樣的情況其實很少發生。
PS. 高級設定中價差控制維持預設的 0.1% 不動即可。

❹ 建議開設時間不要小於一個月:
套利最大的成本是「開啟 & 關閉時」一瞬間付出的手續費,頻繁的開關套利代表你的獲利也容易被手續費吃掉,放置長期才會是獲利的關鍵。

❺ 遇到極端行情時,避免連吃兩次虧損:
雖然建議不要頻繁開關,但還是有例外:當市場極度不佳、資金費率是負值時,套利方是會被扣錢的。
派網在每天的 0、8、16 點會收取資金費率,此時會跳出收取的通知,當你發現一次是負值時,請關注下次的收取時間:前幾分鐘如果也是負值時,建議關閉套利,等待市場恢復穩定時,再選擇新的標的開啟。

結語

恭喜你已經知道如何養一支交易機器人幫你 24 小時打工賺錢啦!

如果你是以下這些人:

✔ 追求穩定獲利更勝於高獲利的人(沒有奢望一夜致富)
✔ 不想搞懂複雜的技術分析(真的沒興趣也沒時間)
✔ 想分配資金在低風險的投資(全方位佈局)
你就很適合在派網使用網格機器人開「期現套利」!

若你對你的主觀交易很有信心,幣修依然建議分配部分資金來開啟期現套利,因為 小孩子才做選擇 主觀交易畢竟不是被動收入,當今天被動收入無法提升,是很難實現財富自由的;分配部分資金給穩定低風險產品,才是節省時間的絕佳選擇。

註冊派網,歡迎使用幣修的推薦連結:https://pse.is/3erpl3 或是直接在推薦碼欄位輸入「E4H3u9to」。

註冊完後,可以申請進入幣修私密 LINE 社群 > https://pse.is/3nerl8
除了可即時解決問題,分析師也時常在內分享幣種點位,我們還會不定期推出好康給當初使用我們推薦碼的人喔;)


---必看精選---

➢ 懶人穩健投資術-網格設置教學:
【Pionex 派網】波動越大越賺!7天躺著獲利 19%-網格「天地單」三分鐘設置教學

➢ 全球最大交易所-Binance 幣安詳細操作教學:
【2021全攻略】專業操盤必備!全球最大加密貨幣交易所 Binance 幣安-註冊、KYC、交易教學

➢ 全台最大交易所-MAX 詳細操作教學:
【2021新手必看】這樣買最划算!全台最大加密貨幣交易所 MAX-註冊、KYC、交易、出入金教學

➢ 業界頂尖資管公司-Steaker 詳細介紹、實測績效:
【Steaker】不盯盤不動腦,小白也能年賺38%!專業團隊神助攻-Steaker 申購、介面教學


關於 幣修學分 Bitssue Credit

這個世代,投資已經成為年輕人的人生必修。
為了打破幣市投資的知識門檻,兩位區塊鏈產業從業者創立了幣修學分,提供區塊鏈基礎知識、幣市投資要點、重大時事……等投資加密貨幣所需的一切!​

幣修目前為幣圈 Instagram 上追蹤數最高的自媒體,另有經營同名 Facebook官方網站YouTube,在創立兩個月時便受邀與產業內多家知名企業,如幣安、MaiCoin、幣託、派網等合作。
我們每月都會舉辦新手教學班及投資進階課程,目前合計已舉辦近三十場課程,並受邀參與超過六場校園演講 & 企業內訓。

如果你想投資幣圈,立即追蹤起來~時時掌握消息、做出正確投資判斷!
>> ​幣修學分的 IG : bitssue_credit | 幣修學分的 FB : 幣修學分
有校園演講、演講邀約、企業內訓、品牌顧問、品牌露出、產品推廣、設計外包等需求,歡迎寄信至 bitssuecredit@bitssuecredit.com

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *